| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 833.00 | 337.00 | 1 495.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 034.00 | 30 111.00 | 137 923.00 | 168 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 696.00 | 30 449.00 | 415 247.00 | 445 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
BZ Autres créances | 162 921.00 | | 162 921.00 | 162 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 177.00 | | 237 177.00 | 237 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 872.00 | 30 449.00 | 652 424.00 | 682 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 10 268.00 | | 10 334.00 |
DG Autres réserves | 133 236.00 | 131 978.00 | | 133 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 060.00 | 1 324.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 452 631.00 | 418 570.00 | | 452 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 971.00 | 116 015.00 | | 149 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 7 960.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 727.00 | 26 354.00 | | 45 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 793.00 | 150 529.00 | | 199 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 424.00 | 569 100.00 | | 652 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 459.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 493.00 | 270 996.00 | | 428 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 433.00 | 269 672.00 | | 394 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 060.00 | 1 324.00 | | 34 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 695.00 | | 159 001.00 | 431 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 445 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 169 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 596.00 | | 158 271.00 | 156 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 099.00 | | 730.00 | 275 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 515.00 | 32 422.00 | 53 489.00 | 51 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | 32 422.00 | 53 489.00 | 51 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 162 309.00 | 162 309.00 | | 162 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 971.00 | 34 191.00 | 115 779.00 | 149 971.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 907.00 | 237 177.00 | 730.00 | 237 907.00 |
VW T.V.A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 793.00 | 84 014.00 | 115 779.00 | 199 793.00 |