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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 345.00 | 154.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 2 163.00 | 9 066.00 | 11 229.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 179.00 | 3 508.00 | 131 670.00 | 135 179.00 |
060 Stock marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
084 Disponibilités | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
110 Total général Actif | 151 367.00 | 3 508.00 | 147 858.00 | 151 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 162.00 | | | 156 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
252 Charges sociales | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |