| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 855.00 | 10 119.00 | 24 735.00 | 34 855.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 105.00 | 11 619.00 | 147 485.00 | 159 105.00 |
060 Stock marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
110 Total général Actif | 205 286.00 | 11 619.00 | 193 667.00 | 205 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 119.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
242 Autres charges externes. | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
262 Autres charges | -11.00 | | | -11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 586.00 | | | -16 586.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |