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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 354.00 | 13 647.00 | 21 706.00 | 35 354.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 604.00 | 15 147.00 | 144 456.00 | 159 604.00 |
060 Stock marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
110 Total général Actif | 191 889.00 | 15 147.00 | 176 741.00 | 191 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
230 Autres produits | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 674.00 | | | -12 674.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |