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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 3 498.00 | 9 925.00 | 13 424.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 374.00 | 4 998.00 | 132 375.00 | 137 374.00 |
060 Stock marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
110 Total général Actif | 154 393.00 | 4 998.00 | 149 394.00 | 154 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
242 Autres charges externes. | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
252 Charges sociales | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |