| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 050.00 | 52 096.00 | 26 954.00 | 79 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 836.00 | 52 096.00 | 6 241 740.00 | 6 293 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 571.00 | 52 096.00 | 6 321 475.00 | 6 373 571.00 |
CU Autres participations | 6 211 786.00 | | 6 211 786.00 | 6 211 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 20 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | 47.00 | | 2 047.00 |
DG Autres réserves | 6 224.00 | 885.00 | | 6 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | 7 339.00 | | 15 214.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | 6 885.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 409.00 | 35 156.00 | | 6 038 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 498.00 | 51 237.00 | | 31 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 932.00 | 71 595.00 | | 20 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 836.00 | 43 460.00 | | 48 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 799.00 | 53 351.00 | | 88 799.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 066.00 | 219 643.00 | | 283 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 475.00 | 254 799.00 | | 6 321 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 267.00 | 188 146.00 | | 223 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 920.00 | | 482 920.00 | 482 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 920.00 | | 482 920.00 | 482 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 080.00 | 79 600.00 | | 50 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 311.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 583.00 | 4 860.00 | | 8 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 777.00 | 4 860.00 | | 37 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 832.00 | -4 860.00 | | 13 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 1 979.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 611.00 | 465 047.00 | | 599 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 397.00 | 457 708.00 | | 584 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 214.00 | 7 339.00 | | 15 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 209.00 | | 6 147 821.00 | 175 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 194.00 | 6 214 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 194.00 | 6 293 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 159.00 | | 6 147 821.00 | 96 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 334.00 | 19 763.00 | | 32 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | 19 763.00 | | 32 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 885.00 | 8 583.00 | 543.00 | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 885.00 | 8 583.00 | 543.00 | 6 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 583.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 46 500.00 | 46 500.00 | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 498.00 | 18 199.00 | 13 299.00 | 31 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 414.00 | 9 414.00 | 3 000.00 | 12 414.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 066.00 | 223 267.00 | 59 799.00 | 283 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |