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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 286.00 | | 6 295 286.00 | 6 295 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 457.00 | | 6 324 457.00 | 6 324 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
CU Autres participations | 6 292 286.00 | | 6 292 286.00 | 6 292 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 646.00 | 44 593.00 | | 97 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | 54 053.00 | | 24 946.00 |
DK Provisions réglementées | 46 759.00 | 41 794.00 | | 46 759.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 351.00 | 6 145 440.00 | | 6 175 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | 106 500.00 | | 81 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 23 503.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 667.00 | 79 908.00 | | 44 667.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 106.00 | 209 911.00 | | 149 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 457.00 | 6 355 351.00 | | 6 324 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 100.00 | | 554 100.00 | 554 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 100.00 | | 554 100.00 | 554 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 963.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 965.00 | 7 669.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 7 669.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | 31 731.00 | | -4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 8 710.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 112.00 | 674 757.00 | | 642 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 166.00 | 620 705.00 | | 617 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | 54 053.00 | | 24 946.00 |