| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 786.00 | | 6 246 786.00 | 6 246 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 351.00 | | 6 355 351.00 | 6 355 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
CU Autres participations | 6 211 786.00 | | 6 211 786.00 | 6 211 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 884.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 593.00 | 22 128.00 | | 44 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 053.00 | 24 582.00 | | 54 053.00 |
DK Provisions réglementées | 41 794.00 | 34 125.00 | | 41 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 440.00 | 6 083 718.00 | | 6 145 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | 108 182.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 503.00 | 13 387.00 | | 23 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | 70 066.00 | | 79 908.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 911.00 | 197 635.00 | | 209 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 351.00 | 6 281 353.00 | | 6 355 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 911.00 | 197 635.00 | | 209 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 775.00 | | 549 775.00 | 549 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 775.00 | | 549 775.00 | 549 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 669.00 | 9 600.00 | | 7 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 731.00 | -9 600.00 | | 31 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 1 676.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 757.00 | 621 900.00 | | 674 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 705.00 | 597 318.00 | | 620 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 053.00 | 24 582.00 | | 54 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |