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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 836.00 | 79 050.00 | 6 214 786.00 | 6 293 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 403.00 | 79 050.00 | 6 281 353.00 | 6 360 403.00 |
CU Autres participations | 6 211 786.00 | | 6 211 786.00 | 6 211 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | 2 807.00 | | 2 884.00 |
DG Autres réserves | 22 128.00 | 20 677.00 | | 22 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 1 527.00 | | 24 582.00 |
DK Provisions réglementées | 34 125.00 | 24 525.00 | | 34 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 718.00 | 6 049 537.00 | | 6 083 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 182.00 | 107 681.00 | | 108 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 30 990.00 | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 066.00 | 63 711.00 | | 70 066.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 46 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 635.00 | 260 521.00 | | 197 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 353.00 | 6 310 057.00 | | 6 281 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 635.00 | 260 521.00 | | 197 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 710.00 | | 529 710.00 | 529 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 710.00 | | 529 710.00 | 529 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 188.00 | 53 517.00 | | 67 188.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 287.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | -9 074.00 | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 989.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 900.00 | 575 433.00 | | 621 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 318.00 | 573 906.00 | | 597 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 582.00 | 1 527.00 | | 24 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 836.00 | -55 000.00 | | 6 348 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269 786.00 | -55 000.00 | | 6 269 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 859.00 | 7 191.00 | | 71 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 859.00 | 7 191.00 | | 71 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 525.00 | 9 600.00 | | 24 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 525.00 | 9 600.00 | | 24 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 635.00 | 197 635.00 | | 197 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |