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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 288.00 | 8 755.00 | 99 533.00 | 108 288.00 |
040 Immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 313.00 | 9 355.00 | 304 958.00 | 314 313.00 |
060 Stock marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
084 Disponibilités | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
110 Total général Actif | 348 687.00 | 9 355.00 | 339 332.00 | 348 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 422.00 | | | 305 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 068.00 | | | 363 068.00 |
230 Autres produits | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 068.00 | | | 363 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 349.00 | 130 851.00 | | 97 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
242 Autres charges externes. | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
252 Charges sociales | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 972.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 908.00 | | | 343 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 288.00 | | | 308 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |