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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 020.00 | 44 638.00 | 80 382.00 | 125 020.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 020.00 | 45 238.00 | 280 782.00 | 326 020.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
110 Total général Actif | 349 451.00 | 45 238.00 | 304 213.00 | 349 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 944.00 | 305 422.00 | | 286 944.00 |
230 Autres produits | 2 616.00 | 3 430.00 | | 2 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 560.00 | 308 852.00 | | 289 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 664.00 | 97 349.00 | | 93 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | -2 736.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 97 015.00 | 86 589.00 | | 97 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | 5 257.00 | | 6 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 318.00 | 58 290.00 | | 42 318.00 |
252 Charges sociales | 5 524.00 | 8 018.00 | | 5 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 413.00 | 13 406.00 | | 14 413.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 842.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 085.00 | 267 013.00 | | 261 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 474.00 | 41 838.00 | | 28 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 256.00 | 7 052.00 | | 1 256.00 |
294 Charges financières | 3 799.00 | 4 623.00 | | 3 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 9 127.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 4 835.00 | | 3 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 225.00 | 30 306.00 | | 22 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 904.00 | | | 904.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 337.00 | | | 16 337.00 |