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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 020.00 | 58 988.00 | 66 032.00 | 125 020.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 020.00 | 59 588.00 | 266 432.00 | 326 020.00 |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
110 Total général Actif | 360 758.00 | 59 588.00 | 301 170.00 | 360 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 389.00 | 286 944.00 | | 287 389.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 2 616.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 354.00 | 289 560.00 | | 289 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 811.00 | 93 664.00 | | 87 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | 306.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | -30.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 99 812.00 | 97 015.00 | | 99 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 6 946.00 | | 7 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 899.00 | 42 318.00 | | 46 899.00 |
252 Charges sociales | 3 505.00 | 5 524.00 | | 3 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 350.00 | 14 413.00 | | 14 350.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 930.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 067.00 | 261 085.00 | | 261 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 287.00 | 28 474.00 | | 28 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 280.00 | 1 256.00 | | 1 280.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | 3 799.00 | | 2 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 211.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 496.00 | | 3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 458.00 | 22 225.00 | | 22 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 020.00 | | | 326 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |