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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 451.00 | 96 019.00 | 95 432.00 | 191 451.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 851.00 | 96 019.00 | 321 832.00 | 417 851.00 |
060 Stock marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
072 Créances – Autres | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
084 Disponibilités | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
110 Total général Actif | 443 368.00 | 96 019.00 | 347 349.00 | 443 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 483.00 | 136 789.00 | | 135 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 382.00 | 5 508.00 | | 3 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 11 547.00 | 1 296.00 | | 11 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 313.00 | 143 593.00 | | 155 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 035.00 | 60 862.00 | | 63 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 505.00 | 1 859.00 | | -3 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 808.00 | -403.00 | | 1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 80 639.00 | 103 036.00 | | 80 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | 2 935.00 | | 6 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 479.00 | 28 499.00 | | 25 479.00 |
252 Charges sociales | 1 737.00 | 5 015.00 | | 1 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 820.00 | 17 211.00 | | 19 820.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 731.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 230.00 | 219 745.00 | | 196 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 917.00 | -76 152.00 | | -40 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 860.00 | 46 086.00 | | 65 860.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | 2 170.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 589.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 774.00 | -32 825.00 | | 22 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 241.00 | | | 395 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |