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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 260.00 | 20 592.00 | 1 667.00 | 22 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 238.00 | 8 703.00 | 12 534.00 | 21 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 282.00 | 122 038.00 | 235 244.00 | 357 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 770.00 | 151 334.00 | 264 435.00 | 415 770.00 |
BT Marchandises | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 064.00 | | 250 064.00 | 250 064.00 |
CF Disponibilités | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 716.00 | | 634 716.00 | 634 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 487.00 | 151 334.00 | 899 152.00 | 1 050 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | 1 529.00 | | 6 652.00 |
DG Autres réserves | 126 392.00 | 29 064.00 | | 126 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 287.00 | 102 450.00 | | 108 287.00 |
DL TOTAL (I) | 321 332.00 | 213 044.00 | | 321 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 469.00 | 244 646.00 | | 249 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 651.00 | 96 136.00 | | 72 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 529.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 146 264.00 | | 149 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 852.00 | 88 197.00 | | 99 852.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 280.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 819.00 | 576 053.00 | | 577 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 152.00 | 789 098.00 | | 899 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 229.00 | 375 403.00 | | 388 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 957.00 | | 67 414.00 | 348 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 415 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 378 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 057.00 | | 67 065.00 | 312 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | 349.00 | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 673.00 | 65 870.00 | 208.00 | 85 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 172.00 | 7 420.00 | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | 58 450.00 | 208.00 | 72 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 036.00 | 149 036.00 | | 149 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 470.00 | 59 880.00 | 189 590.00 | 249 470.00 |
VI Groupe et associés | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 076.00 | 37 087.00 | 14 989.00 | 52 076.00 |
VW T.V.A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 819.00 | 388 229.00 | 189 590.00 | 577 819.00 |