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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 532.00 | 23 116.00 | 12 416.00 | 35 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 127.00 | 273 943.00 | 132 183.00 | 406 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 611.00 | 297 059.00 | 160 551.00 | 457 611.00 |
BT Marchandises | 165 564.00 | 16 561.00 | 149 002.00 | 165 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 064.00 | 6 188.00 | 93 876.00 | 100 064.00 |
CF Disponibilités | 580 915.00 | | 580 915.00 | 580 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 252.00 | 22 750.00 | 841 501.00 | 864 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 863.00 | 319 810.00 | 1 002 053.00 | 1 321 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 198 007.00 | 322 114.00 | | 198 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 626.00 | 75 892.00 | | 99 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 390 534.00 | 486 007.00 | | 390 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 662.00 | 144 796.00 | | 115 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 682.00 | 107 217.00 | | 237 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 639.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | 149 294.00 | | 152 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 788.00 | 66 351.00 | | 96 788.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 833.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 518.00 | 477 133.00 | | 611 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 053.00 | 963 140.00 | | 1 002 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 738.00 | 392 925.00 | | 580 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 140.00 | | 43 471.00 | 414 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 479.00 | | 43 181.00 | 398 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | 290.00 | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 843.00 | 71 217.00 | | 225 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 842.00 | 71 216.00 | | 225 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 353.00 | 54 573.00 | 30 780.00 | 85 353.00 |
VI Groupe et associés | 237 682.00 | 237 682.00 | | 237 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 660.00 | 17 708.00 | 15 951.00 | 33 660.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 518.00 | 580 738.00 | 30 780.00 | 611 518.00 |