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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 11 890.00 | 9 349.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 038.00 | 149 362.00 | 209 676.00 | 359 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 838.00 | 183 511.00 | 234 326.00 | 417 838.00 |
BT Marchandises | 153 707.00 | | 153 707.00 | 153 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 065.00 | 1 038.00 | 99 027.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 407 677.00 | | 407 677.00 | 407 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 063.00 | 1 038.00 | 695 025.00 | 696 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 900.00 | 184 549.00 | 929 351.00 | 1 113 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 652.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 333.00 | 126 392.00 | | 233 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 782.00 | 108 287.00 | | 88 782.00 |
DL TOTAL (I) | 410 115.00 | 321 332.00 | | 410 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 868.00 | 249 469.00 | | 204 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 049.00 | 72 651.00 | | 81 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 149 035.00 | | 143 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 286.00 | 99 852.00 | | 83 286.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | 6 366.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 236.00 | 577 819.00 | | 519 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 351.00 | 899 152.00 | | 929 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 569.00 | 388 229.00 | | 374 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 141.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 771.00 | | 60 589.00 | 415 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 522.00 | 417 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 522.00 | 380 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 522.00 | | 60 277.00 | 378 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 989.00 | | 312.00 | 14 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 335.00 | 43 515.00 | 11 339.00 | 151 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 592.00 | 1 668.00 | | 20 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 743.00 | 41 847.00 | 11 339.00 | 130 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 038.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 868.00 | 60 201.00 | 144 667.00 | 204 868.00 |
VI Groupe et associés | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 915.00 | 34 614.00 | 15 301.00 | 49 915.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 236.00 | 374 569.00 | 144 667.00 | 519 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
ST Autres comptes | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 961.00 | | | 158 961.00 |