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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 219.00 | 17 270.00 | 10 949.00 | 28 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 260.00 | 208 573.00 | 161 687.00 | 370 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 140.00 | 225 843.00 | 188 297.00 | 414 140.00 |
BT Marchandises | 164 299.00 | 18 244.00 | 146 055.00 | 164 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 065.00 | 1 454.00 | 98 610.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 483 389.00 | | 483 389.00 | 483 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 542.00 | 19 698.00 | 774 844.00 | 794 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 683.00 | 245 542.00 | 963 141.00 | 1 208 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 115.00 | 233 333.00 | | 322 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 893.00 | 88 782.00 | | 75 893.00 |
DL TOTAL (I) | 486 007.00 | 410 115.00 | | 486 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 797.00 | 204 868.00 | | 144 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 218.00 | 81 049.00 | | 107 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 294.00 | 143 508.00 | | 149 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | 83 286.00 | | 66 352.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 6 526.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 134.00 | 519 236.00 | | 477 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 141.00 | 929 351.00 | | 963 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 925.00 | 374 569.00 | | 392 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 838.00 | | 18 563.00 | 417 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 414 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 277.00 | | 18 202.00 | 380 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | 360.00 | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 511.00 | 64 592.00 | 22 260.00 | 183 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 251.00 | 64 592.00 | | 161 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 797.00 | 60 588.00 | 84 209.00 | 144 797.00 |
VI Groupe et associés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 451.00 | 46 790.00 | 15 661.00 | 62 451.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 134.00 | 392 925.00 | 84 209.00 | 477 134.00 |