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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 320.00 | 39 936.00 | 50 385.00 | 90 320.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 340.00 | 39 936.00 | 138 405.00 | 178 340.00 |
060 Stock marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
072 Créances – Autres | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
084 Disponibilités | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
110 Total général Actif | 300 086.00 | 39 936.00 | 260 150.00 | 300 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 146.00 | | | 379 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 146.00 | | | 379 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
242 Autres charges externes. | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
252 Charges sociales | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 516.00 | | | 357 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 375 737.00 | | | 375 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |