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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 759.00 | 91 689.00 | 11 070.00 | 102 759.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 779.00 | 91 689.00 | 99 090.00 | 190 779.00 |
060 Stock marchandises | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
084 Disponibilités | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
110 Total général Actif | 250 325.00 | 91 689.00 | 158 636.00 | 250 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 540.00 | | | 398 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
242 Autres charges externes. | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 910.00 | | | 167 910.00 |
252 Charges sociales | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 587.00 | | | 398 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47.00 | | | -47.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58.00 | | | -58.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |