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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 53 761.00 | -46 708.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 267.00 | 5 143.00 | 78 124.00 | 83 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 340.00 | 58 905.00 | 119 436.00 | 178 340.00 |
BT Marchandises | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CF Disponibilités | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 323.00 | 58 905.00 | 231 418.00 | 290 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
EA Autres dettes | 169 641.00 | | | 169 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 727.00 | | | 399 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 663.00 | | | 398 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936.00 | 18 969.00 | | 39 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 936.00 | 18 969.00 | | 39 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 023.00 | 30 723.00 | 6 300.00 | 37 023.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |