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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 320.00 | 89 821.00 | 500.00 | 90 320.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 340.00 | 89 821.00 | 88 520.00 | 178 340.00 |
060 Stock marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
072 Créances – Autres | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
084 Disponibilités | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
110 Total général Actif | 295 336.00 | 89 821.00 | 205 516.00 | 295 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 569.00 | | | 318 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 866.00 | | | 323 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
252 Charges sociales | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 185.00 | | | 353 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 319.00 | | | -29 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 869.00 | | | -4 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |