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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 386 638.00 | 2 542 100.00 | 10 844 538.00 | 13 386 638.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 431 088.00 | | 431 088.00 | 431 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 138.00 | 2 542 100.00 | 11 297 038.00 | 13 839 138.00 |
CU Autres participations | 13 386 638.00 | 2 542 100.00 | 10 844 538.00 | 13 386 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 774 593.00 | 8 824 593.00 | | 9 774 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DG Autres réserves | 679 117.00 | | | 679 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 898.00 | 714 860.00 | | -1 432 898.00 |
DK Provisions réglementées | 29 400.00 | 12 092.00 | | 29 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 085 955.00 | 9 551 545.00 | | 9 085 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 4 782.00 | | 8 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 34 404.00 | | 53 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 083.00 | 3 989 186.00 | | 2 211 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 297 038.00 | 13 540 730.00 | | 11 297 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 083.00 | 1 839 186.00 | | 911 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 542 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 308.00 | 12 092.00 | | 17 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 12 092.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 308.00 | -12 092.00 | | -17 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 10 680.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 091.00 | 935 185.00 | | 1 424 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 988.00 | 220 325.00 | | 2 856 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 898.00 | 714 860.00 | | -1 432 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 386 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 092.00 | 17 308.00 | | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 542 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 2 559 408.00 | | 12 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 542 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 000.00 | 850 000.00 | 1 300 000.00 | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VW T.V.A. | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 083.00 | 911 083.00 | 1 300 000.00 | 2 211 083.00 |