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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 386 638.00 | 9 155 200.00 | 4 231 438.00 | 13 386 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 680.00 | | 315 680.00 | 315 680.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 993 975.00 | | 993 975.00 | 993 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 813.00 | | 1 309 813.00 | 1 309 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 450.00 | 9 155 200.00 | 5 541 250.00 | 14 696 450.00 |
CU Autres participations | 13 386 638.00 | 9 155 200.00 | 4 231 438.00 | 13 386 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 774 593.00 | 9 774 593.00 | | 9 774 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 564 757.00 | -4 156 772.00 | | -4 564 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 804.00 | -407 985.00 | | 107 804.00 |
DK Provisions réglementées | 86 538.00 | 81 324.00 | | 86 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439 922.00 | 5 326 904.00 | | 5 439 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 5 110.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 083.00 | 99 122.00 | | 99 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 328.00 | 105 482.00 | | 101 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 250.00 | 5 432 386.00 | | 5 541 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 328.00 | 105 482.00 | | 101 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 386 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 324.00 | 5 214.00 | | 81 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557 800.00 | 597 400.00 | | 8 557 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639 124.00 | 602 614.00 | | 8 639 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 597 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 315 680.00 | 315 680.00 | | 315 680.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 838.00 | 315 838.00 | | 315 838.00 |
VW T.V.A. | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |