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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 386 638.00 | 8 557 800.00 | 4 828 838.00 | 13 386 638.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 599 987.00 | | 599 987.00 | 599 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 548.00 | | 603 548.00 | 603 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 186.00 | 8 557 800.00 | 5 432 386.00 | 13 990 186.00 |
CU Autres participations | 13 386 638.00 | 8 557 800.00 | 4 828 838.00 | 13 386 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 774 593.00 | 9 774 593.00 | | 9 774 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 156 772.00 | -2 441 757.00 | | -4 156 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 985.00 | -1 715 015.00 | | -407 985.00 |
DK Provisions réglementées | 81 324.00 | 64 016.00 | | 81 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 904.00 | 5 717 581.00 | | 5 326 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 1 040.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 122.00 | 5 233.00 | | 99 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 482.00 | 656 273.00 | | 105 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 386.00 | 6 373 854.00 | | 5 432 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 482.00 | 656 273.00 | | 105 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 308.00 | -17 308.00 | | -17 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 9 289.00 | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 685.00 | 1 074 804.00 | | 1 073 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 670.00 | 2 789 819.00 | | 1 481 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 985.00 | -1 715 015.00 | | -407 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 386 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 016.00 | 17 308.00 | | 64 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356 900.00 | 1 200 900.00 | | 7 356 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 420 916.00 | 1 218 208.00 | | 7 420 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VW T.V.A. | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |