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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 386 638.00 | 4 858 000.00 | 8 528 638.00 | 13 386 638.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 182 924.00 | | 182 924.00 | 182 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 579 206.00 | 4 858 000.00 | 8 721 206.00 | 13 579 206.00 |
CU Autres participations | 13 386 638.00 | 4 858 000.00 | 8 528 638.00 | 13 386 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 774 593.00 | 9 774 593.00 | | 9 774 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 679 117.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -753 782.00 | | | -753 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687 975.00 | -1 432 898.00 | | -1 687 975.00 |
DK Provisions réglementées | 46 708.00 | 29 400.00 | | 46 708.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 288.00 | 9 085 955.00 | | 7 415 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 2 150 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 8 021.00 | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 919.00 | 2 211 083.00 | | 1 305 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 206.00 | 11 297 038.00 | | 8 721 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 919.00 | 911 083.00 | | 655 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 315 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 308.00 | -17 308.00 | | -17 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 6 496.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 805.00 | 1 424 091.00 | | 924 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 780.00 | 2 856 988.00 | | 2 612 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687 975.00 | -1 432 898.00 | | -1 687 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 386 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386 638.00 | | | 13 386 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 400.00 | 17 308.00 | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542 100.00 | 2 315 900.00 | | 2 542 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571 500.00 | 2 333 208.00 | | 2 571 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 315 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 919.00 | 655 919.00 | 650 000.00 | 1 305 919.00 |