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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 294 340.00 | | 294 340.00 | 294 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 102.00 | 11 774.00 | 13 327.00 | 25 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 590.00 | 11 343.00 | 10 247.00 | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 383.00 | 23 778.00 | 320 604.00 | 344 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 750.00 | | 363 750.00 | 363 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 133.00 | 23 778.00 | 684 355.00 | 708 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
DL TOTAL (I) | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 357.00 | | | 351 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 994.00 | | | 559 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 355.00 | | | 684 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
VB T. V. A. | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VI Groupe et associés | 351 358.00 | 112 564.00 | 238 794.00 | 351 358.00 |
VP Divers | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 826.00 | 173 136.00 | 2 690.00 | 175 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 994.00 | 321 200.00 | 238 794.00 | 559 994.00 |