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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 019.00 | 690.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 294 340.00 | | 294 340.00 | 294 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 19 743.00 | 9 938.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 526.00 | 15 711.00 | 9 814.00 | 25 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 948.00 | 36 474.00 | 317 474.00 | 353 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 550.00 | 4 590.00 | 143 959.00 | 148 550.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CF Disponibilités | 218 746.00 | | 218 746.00 | 218 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 544.00 | 4 590.00 | 393 954.00 | 398 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 493.00 | 41 064.00 | 711 428.00 | 752 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
DL TOTAL (I) | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 477.00 | | | 317 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 428.00 | | | 711 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 383.00 | | | 344 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778.00 | 12 896.00 | 200.00 | 23 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 359.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 12 537.00 | 200.00 | 23 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VI Groupe et associés | 317 478.00 | 128 018.00 | 189 459.00 | 317 478.00 |
VP Divers | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 489.00 | 174 290.00 | 8 199.00 | 182 489.00 |