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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 294 340.00 | | 294 340.00 | 294 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 25 635.00 | 4 046.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 20 379.00 | 13 243.00 | 33 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 045.00 | 47 725.00 | 314 320.00 | 362 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 276.00 | 5 410.00 | 158 866.00 | 164 276.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CF Disponibilités | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 400.00 | 5 410.00 | 421 990.00 | 427 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 446.00 | 53 135.00 | 736 310.00 | 789 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 040.00 | | | 179 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
DL TOTAL (I) | 297 529.00 | | | 297 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
EA Autres dettes | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 781.00 | | | 438 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 310.00 | | | 736 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 152.00 | | | 299 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 948.00 | | 8 097.00 | 353 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 208.00 | | 8 097.00 | 55 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 474.00 | 11 251.00 | | 36 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 691.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 10 560.00 | | 35 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 201 840.00 | 62 211.00 | 139 629.00 | 201 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 272.00 | 197 090.00 | 9 182.00 | 206 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 781.00 | 299 152.00 | 139 629.00 | 438 781.00 |