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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 294 340.00 | | 294 340.00 | 294 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 4 643.00 | 1 660.00 | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 23 217.00 | 2 624.00 | 25 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 836.00 | 28 520.00 | 301 315.00 | 329 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 428.00 | 5 852.00 | 175 575.00 | 181 428.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 147 450.00 | | 147 450.00 | 147 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 034.00 | 5 852.00 | 379 181.00 | 385 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 870.00 | 34 373.00 | 680 497.00 | 714 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 355 687.00 | | | 355 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 809.00 | | | 324 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 497.00 | | | 680 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 337.00 | | | 280 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 058.00 | | 20 707.00 | 333 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 929.00 | 329 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 879.00 | 32 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 318.00 | | 20 707.00 | 34 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 401.00 | 4 597.00 | 4 477.00 | 28 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1 050.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 691.00 | 4 597.00 | 3 427.00 | 26 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VC Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 423.00 | 15 951.00 | 44 472.00 | 60 423.00 |
VI Groupe et associés | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 274.00 | 237 584.00 | 2 690.00 | 240 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 810.00 | 280 338.00 | 44 472.00 | 324 810.00 |