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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 48.00 | 6 415.00 | 6 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 986.00 | 41 942.00 | 213 044.00 | 254 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 771.00 | 10 785.00 | 55 987.00 | 66 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 420.00 | 52 775.00 | 275 646.00 | 328 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 819.00 | | 173 819.00 | 173 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CF Disponibilités | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 692.00 | | 475 692.00 | 475 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 112.00 | 52 775.00 | 751 337.00 | 804 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
DL TOTAL (I) | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 175.00 | | | 613 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 337.00 | | | 751 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 872.00 | | | 394 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 993.00 | | 314 557.00 | 29 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 130.00 | | 328 420.00 | 16 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | 321 757.00 | 16 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | 1 453.00 | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | | 312 904.00 | 24 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 51 445.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 51 397.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
VB T. V. A. | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 000.00 | 88 697.00 | 218 303.00 | 307 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 573.00 | | | 350 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 994.00 | 177 994.00 | | 177 994.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 175.00 | 394 872.00 | 218 303.00 | 613 175.00 |