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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AN Terrains | 18 872.00 | 424.00 | 18 448.00 | 18 872.00 |
AP Constructions | 3 746.00 | 95.00 | 3 651.00 | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 587.00 | 237 110.00 | 423 477.00 | 660 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 498.00 | 111 690.00 | 246 808.00 | 358 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 132.00 | 350 772.00 | 790 360.00 | 1 141 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 208.00 | 3 361.00 | 128 847.00 | 132 208.00 |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CF Disponibilités | 300 117.00 | | 300 117.00 | 300 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 297.00 | 3 361.00 | 724 936.00 | 728 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 429.00 | 354 133.00 | 1 515 296.00 | 1 869 429.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 417.00 | | | 352 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 970.00 | | | 247 970.00 |
DL TOTAL (I) | 650 487.00 | | | 650 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 843.00 | | | 579 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 801.00 | | | 170 801.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 809.00 | | | 864 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 296.00 | | | 1 515 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 430.00 | | | 851 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 169.00 | | 282 959.00 | 877 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 995.00 | 1 141 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 010.00 | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 985.00 | 1 138 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 686.00 | | 282 959.00 | 869 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 768.00 | 126 929.00 | 3 925.00 | 227 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 315.00 | 126 929.00 | 3 925.00 | 226 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | | 648.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | | 648.00 | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | | 648.00 | 4 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 843.00 | 579 843.00 | | 579 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 430.00 | 851 430.00 | | 851 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 145.00 | | | 244 145.00 |
ST Autres comptes | 159 453.00 | | | 159 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
YT Sous‐traitance | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 838.00 | | | 504 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |