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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 775.00 | 5 688.00 | 6 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 065.00 | 95 055.00 | 195 010.00 | 290 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 352.00 | 32 156.00 | 259 196.00 | 291 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 100.00 | 127 986.00 | 460 114.00 | 588 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 629.00 | 3 963.00 | 133 666.00 | 137 629.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 003.00 | 3 963.00 | 482 040.00 | 486 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 103.00 | 131 949.00 | 942 154.00 | 1 074 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 634.00 | | | 236 634.00 |
DL TOTAL (I) | 302 797.00 | | | 302 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 606.00 | | | 376 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 357.00 | | | 639 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 154.00 | | | 942 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 357.00 | | | 639 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 420.00 | | 289 648.00 | 328 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 969.00 | 588 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 969.00 | 581 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 757.00 | | 289 628.00 | 321 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 775.00 | 76 109.00 | 897.00 | 52 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 727.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 726.00 | 75 382.00 | 897.00 | 52 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 606.00 | 376 606.00 | | 376 606.00 |
VI Groupe et associés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 357.00 | 639 357.00 | | 639 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
ST Autres comptes | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
YT Sous‐traitance | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 918.00 | | | 431 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |