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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 1 453.00 | 5 010.00 | 6 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 502.00 | 153 877.00 | 380 625.00 | 534 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 124.00 | 72 438.00 | 252 686.00 | 325 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 169.00 | 227 768.00 | 649 401.00 | 877 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 588.00 | | 155 588.00 | 155 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 041.00 | 4 009.00 | 119 032.00 | 123 041.00 |
BZ Autres créances | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CF Disponibilités | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 982.00 | 4 009.00 | 533 973.00 | 537 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 150.00 | 231 776.00 | 1 183 374.00 | 1 415 150.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 720.00 | | | 199 720.00 |
DL TOTAL (I) | 502 517.00 | | | 502 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 983.00 | | | 499 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 857.00 | | | 680 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 374.00 | | | 1 183 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 201.00 | | | 301 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 100.00 | | 296 027.00 | 588 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 958.00 | 877 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 869 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 417.00 | | 295 219.00 | 581 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 808.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 986.00 | 104 226.00 | 4 444.00 | 127 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 678.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 212.00 | 103 547.00 | 4 444.00 | 127 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | 46.00 | | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | 46.00 | | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | 46.00 | | 3 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 983.00 | 120 327.00 | 266 791.00 | 499 983.00 |
VI Groupe et associés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 857.00 | 301 201.00 | 266 791.00 | 680 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
ST Autres comptes | 177 396.00 | | | 177 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
YT Sous‐traitance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 528.00 | | | 451 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |