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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 19 754.00 | 490.00 | 20 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 366.00 | 46 638.00 | 150 728.00 | 197 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 433.00 | 31 857.00 | 150 576.00 | 182 433.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 943.00 | 98 249.00 | 307 694.00 | 405 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BZ Autres créances | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 969.00 | | 299 969.00 | 299 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 912.00 | 98 249.00 | 607 663.00 | 705 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 439.00 | | | -124 439.00 |
DL TOTAL (I) | -114 439.00 | | | -114 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 181.00 | | | 243 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 772.00 | | | 358 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 103.00 | | | 722 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 663.00 | | | 607 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 178 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 206.00 | | | 1 183 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 645.00 | | | 1 307 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 439.00 | | | -124 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 222.00 | 3 973.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 468.00 | 3 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 772.00 | 358 772.00 | | 358 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 181.00 | 243 181.00 | | 243 181.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 1 700.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 144.00 | 288 944.00 | 1 200.00 | 290 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 103.00 | 722 103.00 | | 722 103.00 |