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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
AP Constructions | 5 921.00 | 1 527.00 | 4 394.00 | 5 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 001.00 | 472 670.00 | 122 332.00 | 595 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 726.00 | 123 933.00 | 206 794.00 | 330 726.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 092.00 | 618 373.00 | 338 719.00 | 957 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 624.00 | 618 373.00 | 642 251.00 | 1 260 624.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 844.00 | 142 348.00 | | 170 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 471.00 | 228 496.00 | | 208 471.00 |
DL TOTAL (I) | 390 316.00 | 381 844.00 | | 390 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 737.00 | 23 615.00 | | 45 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 101 447.00 | | 15 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | 58 945.00 | | 107 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 553.00 | 137 199.00 | | 82 553.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 935.00 | 321 627.00 | | 251 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 251.00 | 703 471.00 | | 642 251.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 188.00 | | 216 972.00 | 836 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 068.00 | 957 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 068.00 | 931 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 744.00 | | 211 972.00 | 815 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 000.00 | 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 202.00 | 149 223.00 | 58 052.00 | 527 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 958.00 | 149 223.00 | 58 052.00 | 506 958.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 619.00 | 22 835.00 | 22 784.00 | 45 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 413.00 | 170 213.00 | 5 200.00 | 175 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 935.00 | 229 151.00 | 22 784.00 | 251 935.00 |