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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
AP Constructions | 5 921.00 | 343.00 | 5 578.00 | 5 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 075.00 | 285 429.00 | 187 646.00 | 473 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 020.00 | 103 357.00 | 147 663.00 | 251 020.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 560.00 | 409 372.00 | 344 187.00 | 753 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
BZ Autres créances | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
CF Disponibilités | 171 287.00 | | 171 287.00 | 171 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 040.00 | | 504 040.00 | 504 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 600.00 | 409 372.00 | 848 227.00 | 1 257 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 885.00 | -124 439.00 | | -79 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 233.00 | 44 554.00 | | 223 233.00 |
DL TOTAL (I) | 153 348.00 | -69 885.00 | | 153 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 105.00 | 12 723.00 | | 9 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 416.00 | 259 009.00 | | 289 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 705.00 | 570 828.00 | | 288 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 576.00 | 92 277.00 | | 107 576.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 2 073.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 879.00 | 957 196.00 | | 694 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 227.00 | 887 311.00 | | 848 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 376 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 657.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 72 509.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -24 015.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 777.00 | 1 345 765.00 | | 1 386 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 544.00 | 1 301 211.00 | | 1 163 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 233.00 | 44 554.00 | | 223 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 997.00 | | 163 357.00 | 601 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 794.00 | 753 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 733 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 753.00 | | 160 857.00 | 581 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 552.00 | 187 215.00 | 8 280.00 | 236 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 308.00 | 187 215.00 | 8 280.00 | 216 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 476.00 | 12 021.00 | 18 455.00 | 30 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 887.00 | 4 001.00 | 4 886.00 | 8 887.00 |
VI Groupe et associés | 258 940.00 | 258 940.00 | | 258 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 053.00 | 333 053.00 | | 333 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 879.00 | 671 538.00 | 23 341.00 | 694 879.00 |