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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 007.00 | 153 236.00 | 244 771.00 | 398 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 746.00 | 63 072.00 | 117 674.00 | 180 746.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 997.00 | 236 552.00 | 365 445.00 | 601 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
BZ Autres créances | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
CF Disponibilités | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 866.00 | | 521 866.00 | 521 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 863.00 | 236 552.00 | 887 311.00 | 1 123 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 439.00 | | | -124 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | -124 439.00 | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | -69 885.00 | -114 439.00 | | -69 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723.00 | 154.00 | | 12 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 009.00 | 243 181.00 | | 259 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 828.00 | 358 772.00 | | 570 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 277.00 | 119 996.00 | | 92 277.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 196.00 | 722 103.00 | | 957 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 311.00 | 607 663.00 | | 887 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 289 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 495.00 | 1 000.00 | | 48 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 509.00 | 6 569.00 | | 72 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 015.00 | -5 569.00 | | -24 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 765.00 | 1 183 206.00 | | 1 345 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 211.00 | 1 307 645.00 | | 1 301 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 554.00 | -124 439.00 | | 44 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 943.00 | | 244 869.00 | 405 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 815.00 | 601 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 915.00 | 581 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 799.00 | | 244 869.00 | 382 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249.00 | 145 072.00 | 6 768.00 | 98 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 754.00 | 490.00 | | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 495.00 | 144 582.00 | 6 768.00 | 78 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 828.00 | 570 828.00 | | 570 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 082.00 | 261 082.00 | | 261 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 230 537.00 | 230 537.00 | | 230 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 723.00 | 3 836.00 | 8 887.00 | 12 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VP Divers | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 466.00 | 453 466.00 | | 453 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 196.00 | 948 309.00 | 8 887.00 | 957 196.00 |