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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 396.00 | | 2 763 396.00 | 2 763 396.00 |
BZ Autres créances | 2 063 722.00 | | 2 063 722.00 | 2 063 722.00 |
CF Disponibilités | 915 098.00 | | 915 098.00 | 915 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 217.00 | | 5 742 217.00 | 5 742 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 684.00 | | 5 755 684.00 | 5 755 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 081.00 | -37.00 | | -83 081.00 |
DL TOTAL (I) | -73 118.00 | 9 963.00 | | -73 118.00 |
DP Provisions pour risques | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 876.00 | 37.00 | | 2 341 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 695.00 | | | 3 250 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 412.00 | 37.00 | | 5 802 412.00 |
ED (V) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 684.00 | 10 000.00 | | 5 755 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 471.00 | | 2 439 471.00 | 2 439 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 471.00 | | 2 439 471.00 | 2 439 471.00 |
FQ Autres produits | | | 8 603 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 961 459.00 | |
GE Autres charges | | | 85 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 046 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 185 449.00 | | | 11 185 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 268 530.00 | 37.00 | | 11 268 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 081.00 | -37.00 | | -83 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 467.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 695.00 | 3 250 695.00 | | 3 250 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 396.00 | | | 2 763 396.00 |
VB T. V. A. | 348 676.00 | | | 348 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 714.00 | | | 1 707 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 876.00 | 2 341 876.00 | | 2 341 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 119.00 | 4 827 119.00 | | 4 827 119.00 |
VW T.V.A. | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 412.00 | 5 802 412.00 | | 5 802 412.00 |