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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920 099.00 | | 7 920 099.00 | 7 920 099.00 |
BZ Autres créances | 7 208 270.00 | | 7 208 270.00 | 7 208 270.00 |
CF Disponibilités | 5 899 544.00 | | 5 899 544.00 | 5 899 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 027 913.00 | | 21 027 913.00 | 21 027 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 932.00 | | 21 071 932.00 | 21 071 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 702.00 | -83 118.00 | | 25 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 434.00 | 108 820.00 | | -110 434.00 |
DL TOTAL (I) | -74 733.00 | 35 702.00 | | -74 733.00 |
DP Provisions pour risques | 44 108.00 | 17 561.00 | | 44 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 108.00 | 17 561.00 | | 44 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064 975.00 | 9 530 701.00 | | 11 064 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007 392.00 | 7 089 948.00 | | 9 007 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 222.00 | 443 506.00 | | 914 222.00 |
EA Autres dettes | 51 842.00 | 9 271.00 | | 51 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 038 431.00 | 17 074 719.00 | | 21 038 431.00 |
ED (V) | 64 125.00 | 9 523.00 | | 64 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 071 932.00 | 17 137 504.00 | | 21 071 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 133 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 133 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 703 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 836 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 529 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 019.00 | |
GE Autres charges | | | 329 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 901 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 20 587.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 952 163.00 | 24 985 430.00 | | 44 952 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 062 597.00 | 24 876 611.00 | | 45 062 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 434.00 | 108 820.00 | | -110 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 561.00 | 44 108.00 | 17 561.00 | 17 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | 44 108.00 | 17 561.00 | 17 561.00 |
UG ‐ Financières | | 44 108.00 | 17 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 007 392.00 | 9 007 392.00 | | 9 007 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
UX Autres créances clients | 7 920 099.00 | 7 920 099.00 | | 7 920 099.00 |
VB T. V. A. | 1 431 025.00 | 1 431 025.00 | | 1 431 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 728 223.00 | 5 728 223.00 | | 5 728 223.00 |
VI Groupe et associés | 11 064 975.00 | 11 064 975.00 | | 11 064 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VW T.V.A. | 875 467.00 | 875 467.00 | | 875 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 038 431.00 | 21 038 431.00 | | 21 038 431.00 |