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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673 155.00 | | 5 673 155.00 | 5 673 155.00 |
BZ Autres créances | 5 763 408.00 | | 5 763 408.00 | 5 763 408.00 |
CF Disponibilités | 5 683 381.00 | | 5 683 381.00 | 5 683 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 119 944.00 | | 17 119 944.00 | 17 119 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 137 504.00 | | 17 137 504.00 | 17 137 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 118.00 | -37.00 | | -83 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 820.00 | -83 081.00 | | 108 820.00 |
DL TOTAL (I) | 35 702.00 | -73 118.00 | | 35 702.00 |
DP Provisions pour risques | 17 561.00 | 13 467.00 | | 17 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 561.00 | 13 467.00 | | 17 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530 701.00 | 2 341 876.00 | | 9 530 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 948.00 | 3 250 695.00 | | 7 089 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 506.00 | 202 358.00 | | 443 506.00 |
EA Autres dettes | 9 271.00 | 7 474.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 074 719.00 | 5 802 412.00 | | 17 074 719.00 |
ED (V) | 9 523.00 | 12 922.00 | | 9 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 137 504.00 | 5 755 684.00 | | 17 137 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 718 187.00 | | 12 718 187.00 | 12 718 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718 187.00 | | 12 718 187.00 | 12 718 187.00 |
FQ Autres produits | | | 12 127 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 845 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 592 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 175 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 775 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -201.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 985 430.00 | 11 185 449.00 | | 24 985 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 876 611.00 | 11 268 530.00 | | 24 876 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 820.00 | -83 081.00 | | 108 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 467.00 | 17 561.00 | 13 467.00 | 13 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 467.00 | 17 561.00 | 13 467.00 | 13 467.00 |
UG ‐ Financières | | 17 561.00 | 13 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 948.00 | 7 089 948.00 | | 7 089 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 673 155.00 | | | 5 673 155.00 |
VB T. V. A. | 851 217.00 | | | 851 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 912 123.00 | | | 4 912 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 9 530 701.00 | 9 530 701.00 | | 9 530 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436 563.00 | 11 436 563.00 | | 11 436 563.00 |
VW T.V.A. | 436 178.00 | 436 178.00 | | 436 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 074 719.00 | 17 074 719.00 | | 17 074 719.00 |