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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 785.00 | 45 555.00 | 153 230.00 | 198 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 654.00 | -654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 034.00 | 46 209.00 | 154 825.00 | 201 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BZ Autres créances | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 609.00 | 46 209.00 | 352 400.00 | 398 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 638.00 | | | -139 638.00 |
DL TOTAL (I) | -129 638.00 | | | -129 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 571.00 | | | 135 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 893.00 | | | 252 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 037.00 | | | 482 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 863.00 | | | 375 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 688.00 | | | -40 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 638.00 | | | -139 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 201 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 571.00 | 29 397.00 | 106 175.00 | 135 571.00 |
VI Groupe et associés | 252 893.00 | 252 893.00 | | 252 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 037.00 | 375 863.00 | 106 175.00 | 482 037.00 |