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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 785.00 | 211 470.00 | 37 315.00 | 248 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 249.00 | -2 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 034.00 | 213 719.00 | 37 315.00 | 251 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672.00 | 2 700.00 | 6 972.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 181.00 | 2 700.00 | 122 481.00 | 125 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 215.00 | 216 419.00 | 159 796.00 | 376 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 858.00 | -283 924.00 | | -404 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 887.00 | -120 934.00 | | -80 887.00 |
DL TOTAL (I) | -475 745.00 | -394 858.00 | | -475 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 081.00 | 76 445.00 | | 62 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165.00 | 386 957.00 | | 453 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 979.00 | 127 585.00 | | 118 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 2 247.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 541.00 | 595 431.00 | | 635 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 796.00 | 200 574.00 | | 159 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 117.00 | 59 551.00 | | 48 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 507.00 | 757.00 | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 34.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 132.00 | 30 814.00 | | 31 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 019.00 | 151 749.00 | | 112 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 887.00 | -120 934.00 | | -80 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 034.00 | | 20 000.00 | 231 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 785.00 | | 20 000.00 | 228 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 830.00 | 61 889.00 | | 151 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 677.00 | 61 793.00 | | 149 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 96.00 | | 2 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 979.00 | 16 242.00 | 102 737.00 | 118 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 991.00 | 30 469.00 | 31 522.00 | 61 991.00 |
VI Groupe et associés | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 541.00 | 48 117.00 | 587 423.00 | 635 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 431.00 | 68 959.00 | | 34 431.00 |
ST Autres comptes | 1 875.00 | 8 243.00 | | 1 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 493.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 440.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 440.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 723.00 | 5 666.00 | | 5 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 926.00 | 18 746.00 | | 8 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 305.00 | 89 645.00 | | 36 305.00 |