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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 785.00 | 95 251.00 | 103 534.00 | 198 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 404.00 | -1 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 034.00 | 96 655.00 | 104 379.00 | 201 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BZ Autres créances | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 286.00 | 96 655.00 | 222 631.00 | 319 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 638.00 | | | -139 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 286.00 | -139 638.00 | | -144 286.00 |
DL TOTAL (I) | -273 924.00 | -129 638.00 | | -273 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 287.00 | 135 571.00 | | 106 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 600.00 | 252 893.00 | | 276 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 85 933.00 | | 106 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | 2 325.00 | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 123.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 5 192.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 555.00 | 482 037.00 | | 496 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 631.00 | 352 400.00 | | 222 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 744.00 | 375 863.00 | | 55 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 969.00 | 7 565.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 176.00 | | | -13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 769.00 | 44 601.00 | | 41 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 054.00 | 184 239.00 | | 186 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 286.00 | -139 638.00 | | -144 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 209.00 | 50 446.00 | | 46 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 555.00 | 49 696.00 | | 45 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 750.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 18 234.00 | 87 805.00 | 106 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VB T. V. A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 230.00 | 29 824.00 | 76 405.00 | 106 230.00 |
VI Groupe et associés | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 555.00 | 55 744.00 | 440 811.00 | 496 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 630.00 | 107 876.00 | | 92 630.00 |
ST Autres comptes | 2 209.00 | 6 189.00 | | 2 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 800.00 | 51 837.00 | | 17 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 828.00 | 9 934.00 | | 7 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 568.00 | 26 613.00 | | 22 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 639.00 | 165 902.00 | | 112 639.00 |