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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 785.00 | 149 677.00 | 79 108.00 | 228 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 153.00 | -2 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 034.00 | 151 830.00 | 79 204.00 | 231 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BZ Autres créances | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 404.00 | 151 830.00 | 200 574.00 | 352 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 924.00 | -139 638.00 | | -283 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 934.00 | -144 286.00 | | -120 934.00 |
DL TOTAL (I) | -394 858.00 | -273 924.00 | | -394 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 445.00 | 106 287.00 | | 76 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 957.00 | 276 600.00 | | 386 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 106 039.00 | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 3 385.00 | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | 4 000.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 431.00 | 496 555.00 | | 595 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 574.00 | 222 631.00 | | 200 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 551.00 | 55 744.00 | | 59 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 175.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 3 969.00 | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -13 176.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 814.00 | 41 769.00 | | 30 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 749.00 | 186 054.00 | | 151 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 934.00 | -144 286.00 | | -120 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 034.00 | | 30 000.00 | 201 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 785.00 | | 30 000.00 | 198 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 655.00 | 55 175.00 | | 96 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 251.00 | 54 425.00 | | 95 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 750.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 24 848.00 | 102 737.00 | 127 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VB T. V. A. | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 445.00 | 30 259.00 | 46 186.00 | 76 445.00 |
VI Groupe et associés | 386 957.00 | | 386 957.00 | 386 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 431.00 | 59 551.00 | 535 880.00 | 595 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 959.00 | 92 630.00 | | 68 959.00 |
ST Autres comptes | 8 243.00 | 2 209.00 | | 8 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 950.00 | 17 800.00 | | 9 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 220.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | 220.00 | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 666.00 | 7 828.00 | | 5 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 746.00 | 22 568.00 | | 18 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 645.00 | 112 639.00 | | 89 645.00 |