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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 1 556.00 | 11 083.00 | 12 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 639.00 | 1 556.00 | 31 083.00 | 32 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
110 Total général Actif | 62 801.00 | 1 556.00 | 61 245.00 | 62 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
252 Charges sociales | 367.00 | | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 723.00 | | | 15 723.00 |