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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 11 290.00 | 14 729.00 | 26 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 019.00 | 11 290.00 | 34 729.00 | 46 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
072 Créances – Autres | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
084 Disponibilités | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
110 Total général Actif | 129 395.00 | 11 290.00 | 118 105.00 | 129 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 741.00 | 250 096.00 | | 194 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | 4 443.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 543.00 | 254 539.00 | | 226 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 519.00 | 103 112.00 | | 85 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | 224.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 34 532.00 | 40 774.00 | | 34 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 749.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 764.00 | 73 532.00 | | 60 764.00 |
252 Charges sociales | 1 873.00 | 2 608.00 | | 1 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 2 985.00 | | 4 264.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 1 143.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 304.00 | 226 125.00 | | 190 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 239.00 | 28 414.00 | | 36 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 350.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 4 667.00 | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 772.00 | 28 097.00 | | 34 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |