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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 395.00 | 7 026.00 | 18 369.00 | 25 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 395.00 | 7 026.00 | 38 369.00 | 45 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
110 Total général Actif | 100 859.00 | 7 026.00 | 93 833.00 | 100 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 096.00 | 243 196.00 | | 250 096.00 |
230 Autres produits | 4 443.00 | 6 647.00 | | 4 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 539.00 | 249 843.00 | | 254 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 112.00 | 98 651.00 | | 103 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | -1 049.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 40 774.00 | 40 891.00 | | 40 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 393.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 532.00 | 77 700.00 | | 73 532.00 |
252 Charges sociales | 2 608.00 | 1 800.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | 2 485.00 | | 2 985.00 |
262 Autres charges | 1 143.00 | 1 198.00 | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 125.00 | 223 069.00 | | 226 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 414.00 | 26 774.00 | | 28 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 2 554.00 | | 4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 097.00 | 24 220.00 | | 28 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |