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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 4 041.00 | 13 504.00 | 17 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 545.00 | 4 041.00 | 33 504.00 | 37 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
110 Total général Actif | 90 158.00 | 4 041.00 | 86 117.00 | 90 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 196.00 | 175 101.00 | | 243 196.00 |
230 Autres produits | 6 647.00 | 3 101.00 | | 6 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 843.00 | 178 202.00 | | 249 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 651.00 | 78 062.00 | | 98 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | -1 514.00 | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 40 891.00 | 46 003.00 | | 40 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 242.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 700.00 | 41 226.00 | | 77 700.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | 367.00 | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 1 556.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | 1 009.00 | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 069.00 | 166 952.00 | | 223 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 774.00 | 11 251.00 | | 26 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 388.00 | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 220.00 | 10 817.00 | | 24 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 284.00 | | | 16 284.00 |