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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 255.00 | | 9 339 255.00 | 9 339 255.00 |
CU Autres participations | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549 060.00 | | | 8 549 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 137.00 | | | -113 137.00 |
DK Provisions réglementées | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530 876.00 | | | 8 530 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 603.00 | | | 404 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 816.00 | | | 402 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 379.00 | | | 808 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 255.00 | | | 9 339 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 339.00 | | | -98 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 137.00 | | | -113 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 138 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 138 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138 160.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 94 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 000.00 | 20 721.00 | 172 641.00 | 403 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 816.00 | | | 402 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 380.00 | 23 285.00 | 172 641.00 | 808 380.00 |