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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
BZ Autres créances | 529 136.00 | | 529 136.00 | 529 136.00 |
CF Disponibilités | 278 473.00 | | 278 473.00 | 278 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 609.00 | | 807 609.00 | 807 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 769.00 | | 9 945 769.00 | 9 945 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 138 160.00 | | 9 138 160.00 | 9 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549 060.00 | 8 549 060.00 | | 8 549 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DH Report à nouveau | 233 433.00 | 405 600.00 | | 233 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 372.00 | -172 167.00 | | -165 372.00 |
DK Provisions réglementées | 622 070.00 | 490 291.00 | | 622 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 260 538.00 | 9 294 131.00 | | 9 260 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 265.00 | 335 732.00 | | 337 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 661.00 | 134 400.00 | | 342 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 4 902.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 231.00 | 475 034.00 | | 685 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 769.00 | 9 769 165.00 | | 9 945 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 779.00 | -158 779.00 | | -158 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870.00 | 3 201.00 | | 8 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 242.00 | 175 368.00 | | 174 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 372.00 | -172 167.00 | | -165 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 160.00 | | | 9 138 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 138 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138 160.00 | | | 9 138 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 291.00 | 131 779.00 | | 490 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 291.00 | 131 779.00 | | 490 291.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 525 386.00 | | 525 386.00 | 525 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 819.00 | 32 781.00 | 182 752.00 | 329 819.00 |
VI Groupe et associés | 342 661.00 | | | 342 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 136.00 | 3 750.00 | 525 386.00 | 529 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 231.00 | 45 532.00 | 182 752.00 | 685 231.00 |